La tasa de participación de Australia se situó en el 67,1%, por debajo de las expectativas (67,2%) en octubre
- 14:58:47
- 22:18:01
CIERRE DE SESIÓN – EL IPC COINCIDE CON LAS ESTIMACIONES
Las acciones se tambalearon debido a que las especulaciones de que el mercado ha avanzado demasiado después de las elecciones estadounidenses contrarrestaron las apuestas de que la Reserva Federal seguirá recortando las tasas.
Las acciones perdieron fuerza en la recta final de las operaciones en Nueva York, y el S&P 500 casi borró un avance impulsado en parte por los datos de inflación en línea.
Los bonos del Tesoro a corto plazo tuvieron un mejor desempeño, y el rendimiento de los bonos a dos años cayó desde el nivel más alto desde julio. Los operadores de swaps aumentaron a alrededor del 80% la probabilidad de que la Fed vuelva a recortar las tasas el 18 de diciembre.
El dólar se mantuvo en un máximo de dos años.
El bitcoin subió a alrededor de $ 90.000.
Un índice de precios al consumidor que coincidió con las estimaciones trajo cierto alivio a los operadores, que temían que una mayor alza pudiera obstaculizar la flexibilización de la política monetaria estadounidense.
Kashkari, de la Fed, dijo que, basándose en las cifras principales, confía en que la inflación se encamine en la dirección correcta.
Habló en Bloomberg TV apenas minutos después de la publicación, enfatizando que aún no había podido analizar los datos en detalle.
El S&P 500 registró pocos cambios.
El Nasdaq 100 cayó un 0,2%. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,1%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaron dos puntos básicos hasta el 4,45%.
- 22:09:30
RESULTADOS DE CISCO
- 22:06:56
CIERRE DEL MOC
Dominan las ventas con mucha diferencia en el MOC
**El MOC es una orden de mercado para acciones, que los operadores ejecutan lo más cerca posible del precio de cierre.
El propósito de una orden MOC es obtener el último precio disponible de ese día de negociación.
Las órdenes MOC no están disponibles en todos los mercados ni en todos los Brokers y es muy utilizada por los grandes operadores para terminar de ejecutar las órdenes pendientes de la sesión al contado.
Todas las órdenes MOC deben recibirse en los mercados de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) antes de las 3:50 p. m., hora del este (ET), a menos que se ingresen para compensar un desequilibrio publicado.
Las reglas de los mercados NYSE también prohíben la cancelación o reducción del tamaño de cualquier orden MOC después de las 3:45 p. m., hora del este.
Es un tipo de orden que deja una «huella» al cierre de la sesión.
- 21:59:49
Propuesta de Peter Schiff sobre Bitcoin:
El Fondo Fiduciario de la Seguridad Social debería canjear 2,7 billones de dólares en bonos del Tesoro por bitcoins, con el objetivo de resolver un pasivo no financiado de 23 billones de dólares manteniendo el 25% de todos los bitcoins, y el Gobierno declarando a bitcoin como activo de reserva y utilizándolo como garantía para los beneficios; el plan proyecta un fideicomiso de 100 billones de dólares Valor del fondo si Bitcoin alcanza los 20 millones de dólares.
$BTC #BTC #Bitcoin
- 21:49:14
EL FBI CONFISCÓ EL TELÉFONO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE POLYMARKET DESPUÉS DE QUE UNA PLATAFORMA DE APUESTAS PREDIJO LA VICTORIA DE TRUMP
El FBI confiscó el teléfono y los dispositivos electrónicos del director ejecutivo de Polymarket, Shayne Coplan, temprano esta mañana, una semana después de que la plataforma de apuestas electorales predijera con éxito la victoria del presidente electo Donald Trump.
El empresario de 26 años fue despertado a las 6:00 am en su casa de Soho por agentes de la ley estadounidenses que le exigieron su teléfono y sus dispositivos electrónicos. – NEW YORK POST……
- 21:36:52
KBL:
Otro día, otro salto en el rendimiento de los bonos a 10 años.
Ni siquiera una caída intradía de 8 puntos básicos podría mantenerse por más de una hora.
Los mercados de bonos se están negociando como si el déficit del gobierno estadounidense se estuviera dirigiendo a los 3 billones de dólares por año y las subidas de tipos estuvieran volviendo.
Pero no se preocupen, Powell cree que estas son simplemente fluctuaciones naturales del mercado.
¿Que está pasando aquí?
- 21:24:11
VENCIMIENTOS DE OPCIONES FOREX PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
- 22:18:01
CIERRE DE SESIÓN – EL IPC COINCIDE CON LAS ESTIMACIONES
Las acciones se tambalearon debido a que las especulaciones de que el mercado ha avanzado demasiado después de las elecciones estadounidenses contrarrestaron las apuestas de que la Reserva Federal seguirá recortando las tasas.
Las acciones perdieron fuerza en la recta final de las operaciones en Nueva York, y el S&P 500 casi borró un avance impulsado en parte por los datos de inflación en línea.
Los bonos del Tesoro a corto plazo tuvieron un mejor desempeño, y el rendimiento de los bonos a dos años cayó desde el nivel más alto desde julio. Los operadores de swaps aumentaron a alrededor del 80% la probabilidad de que la Fed vuelva a recortar las tasas el 18 de diciembre.
El dólar se mantuvo en un máximo de dos años.
El bitcoin subió a alrededor de $ 90.000.
Un índice de precios al consumidor que coincidió con las estimaciones trajo cierto alivio a los operadores, que temían que una mayor alza pudiera obstaculizar la flexibilización de la política monetaria estadounidense.
Kashkari, de la Fed, dijo que, basándose en las cifras principales, confía en que la inflación se encamine en la dirección correcta.
Habló en Bloomberg TV apenas minutos después de la publicación, enfatizando que aún no había podido analizar los datos en detalle.
El S&P 500 registró pocos cambios.
El Nasdaq 100 cayó un 0,2%. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,1%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaron dos puntos básicos hasta el 4,45%.
- 22:09:30
RESULTADOS DE CISCO
- 22:06:56
CIERRE DEL MOC
Dominan las ventas con mucha diferencia en el MOC
**El MOC es una orden de mercado para acciones, que los operadores ejecutan lo más cerca posible del precio de cierre.
El propósito de una orden MOC es obtener el último precio disponible de ese día de negociación.
Las órdenes MOC no están disponibles en todos los mercados ni en todos los Brokers y es muy utilizada por los grandes operadores para terminar de ejecutar las órdenes pendientes de la sesión al contado.
Todas las órdenes MOC deben recibirse en los mercados de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) antes de las 3:50 p. m., hora del este (ET), a menos que se ingresen para compensar un desequilibrio publicado.
Las reglas de los mercados NYSE también prohíben la cancelación o reducción del tamaño de cualquier orden MOC después de las 3:45 p. m., hora del este.
Es un tipo de orden que deja una «huella» al cierre de la sesión.
- 21:49:14
EL FBI CONFISCÓ EL TELÉFONO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE POLYMARKET DESPUÉS DE QUE UNA PLATAFORMA DE APUESTAS PREDIJO LA VICTORIA DE TRUMP
El FBI confiscó el teléfono y los dispositivos electrónicos del director ejecutivo de Polymarket, Shayne Coplan, temprano esta mañana, una semana después de que la plataforma de apuestas electorales predijera con éxito la victoria del presidente electo Donald Trump.
El empresario de 26 años fue despertado a las 6:00 am en su casa de Soho por agentes de la ley estadounidenses que le exigieron su teléfono y sus dispositivos electrónicos. – NEW YORK POST……
- 21:36:52
KBL:
Otro día, otro salto en el rendimiento de los bonos a 10 años.
Ni siquiera una caída intradía de 8 puntos básicos podría mantenerse por más de una hora.
Los mercados de bonos se están negociando como si el déficit del gobierno estadounidense se estuviera dirigiendo a los 3 billones de dólares por año y las subidas de tipos estuvieran volviendo.
Pero no se preocupen, Powell cree que estas son simplemente fluctuaciones naturales del mercado.
¿Que está pasando aquí?
- 20:07:54
KBL:
El balance de la Reserva Federal ahora está por debajo de los 7 BILLONES DE DÓLARES por primera vez desde agosto de 2020.
En octubre, la Fed redujo su cartera de activos en 53.000 millones de dólares, alcanzando los 6,99 billones de dólares.
Desde el pico de marzo de 2022, la Fed ha reducido su balance en 1,97 billones de dólares.
Sin embargo, todavía está 2,85 billones de dólares por encima de los niveles previos a la pandemia.
La semana pasada, la Fed reiteró que continuará reduciendo su balance en el futuro.
Para “deshacer” el estímulo de la era pandémica aún queda un largo camino por recorrer.
- 21:24:11
VENCIMIENTOS DE OPCIONES FOREX PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
- 20:33:21
CIERRE NYMEX
Los futuros del crudo WTI de NYMEX para diciembre cierran a 68,43 dólares el barril, un alza de 31 centavos, un 0,46%.
Los futuros de gasolina NYMEX para diciembre cierran a 1,9651 dólares el galón.
Los futuros de diésel en NYMEX para diciembre se liquidan a 2,2193 dólares el galón.
Los futuros de gas natural NYMEX para diciembre cierran a $2,9830/MMBtu.
- 09:13:00
GRÁFICO DE FORTALEZA/DEBILIDAD INTRADÍA – FOREX
El más fuerte: USD
El más débil: JPY
**Los gestores de fondos especializados en divisas usan este gráfico de muchas formas, básicamente lo que hacen es utilizar tanto al más fuerte como al más débil para sus posiciones diarias, en caso de que estén por encima de 30 o por debajo de -30.
Cuando están en esos niveles, +15 o -15, nunca se ponen cortos contra el más fuerte ni largos contra el más débil en ningún cruce.
Hay que tener en cuenta que este gráfico se genera diariamente a partir de las 17:00h de Nueva York, por lo tanto necesita un recorrido temporal y solo se utiliza para operaciones intradía.
- 21:59:49
Propuesta de Peter Schiff sobre Bitcoin:
El Fondo Fiduciario de la Seguridad Social debería canjear 2,7 billones de dólares en bonos del Tesoro por bitcoins, con el objetivo de resolver un pasivo no financiado de 23 billones de dólares manteniendo el 25% de todos los bitcoins, y el Gobierno declarando a bitcoin como activo de reserva y utilizándolo como garantía para los beneficios; el plan proyecta un fideicomiso de 100 billones de dólares Valor del fondo si Bitcoin alcanza los 20 millones de dólares.
$BTC #BTC #Bitcoin
- 17:38:20
LOS TRADERS DE BITCOIN HACEN APUESTAS DE PRECIO DE $100,000 A TRAVÉS DE OPCIONES DE CME: CF BENCHMARKS
BTC superó la resistencia de los $90,000 el miércoles temprano, desafiando la fortaleza del dólar.
Parece que no hay forma de detener el tren de carga de Bitcoin (BTC) , ya que los operadores de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), un lugar de referencia para los actores institucionales, se cargan de apuestas que les permitirán obtener ganancias con precios que suben a seis cifras.
Según CF Benchmarks, los operadores están acudiendo en masa a la opción de compra de $100,000 en el CME, siguiendo el ejemplo de sus contrapartes basadas en Deribit.
Una opción de compra otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes de ella. El comprador de una opción de compra es implícitamente optimista respecto del mercado.
«Los traders parecen estar comprando opciones de compra de bitcoins al precio de ejercicio de 100.000 dólares. Según los datos de CF Benchmarks, la desviación delta de 25 con vencimiento constante a 30 días ha superado el umbral de 5 vol, un máximo cercano al del año anterior, lo que implica que hay una demanda mucho mayor de exposición al alza», dijo Thomas Erdösi, jefe de producto de CF Benchmarks, a CoinDesk en un correo electrónico.
El sesgo delta 25 mide la riqueza relativa de las opciones de compra en relación con las opciones de venta, lo que proporciona una visión del sentimiento del mercado. Una lectura positiva, en este caso, el umbral de volatilidad 5, indica que las opciones de compra son más caras que las opciones de venta y los operadores se están preparando para un aumento continuo de los precios. Los derivados de CME rastrean la variante de la tasa de referencia de Bitcoin de CF Benchmarks (Nueva York) (BRRNY).
Según CF Benchmarks, las opciones de compra con precios de ejercicio superiores a $100,000 también están experimentando un aumento en la demanda, como lo demuestra la elevada volatilidad implícita de estas opciones.
El posicionamiento alcista es consistente con el gigante offshore Deribit, donde los traders han estado acumulando opciones de compra de $100,000 desde al menos fines de septiembre.
Bitcoin superó la resistencia de los 90.000 dólares poco antes de la hora de cierre de esta edición, alcanzando nuevos máximos por encima de los 92.500 dólares, ignorando el continuo aumento del índice del dólar. Los precios de BTC han aumentado más del 36% desde la victoria del pro-criptomonedas Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas el 5 de noviembre.
- 16:29:24
XRP tampoco para de subir y llega hasta los 0.72 con muchos operadores apostando por su llegada a 1 dólar antes de fin de año.
Definitivamente estamos ante el rally de fin de año de las criptomonedas.
Las posiciones en derivados tampoco anuncian nada peligroso en los próximos dos meses, veremos…
- 16:22:07
DOGECOIN SUBE UN 777% EN GOOGLE DESPUÉS DE QUE MUSK NOMBRARA A TRUMP COMO EL JEFE DE DOGE
Las búsquedas mundiales de Dogecoin, la criptomoneda favorita de Elon Musk, en Google alcanzaron el martes 667.410, un aumento del 777% en comparación con el promedio diario de cuatro semanas antes. El aumento se produjo después de que Elon Musk anunciara que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombraría a Musk como director de una nueva agencia llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental, o «DOGE» para abreviar.
Así lo indica un nuevo análisis de Cases.gg, que observó las tendencias de búsqueda mundiales a través de Google Trends para “Dogecoin” hasta las primeras horas del 13 de noviembre.
A finales del 12 de noviembre, ya se habían realizado 667.410 búsquedas de «Dogecoin» a través de Google. Cuatro semanas antes, estas búsquedas promediaban solo 76.141 por día, lo que significa que el interés en Dogecoin aumentó un 776,55% después de que Musk compartiera la declaración de Trump sobre el CEO de Tesla al frente del departamento de DOGE.
De hecho, el 6 de noviembre se produjo otro aumento en las búsquedas de “ Dogecoin ”, cuando Trump emergió como el ganador proyectado de la carrera presidencial estadounidense. Ese día, hubo 244.403 consultas en línea sobre “Dogecoin” en todo el mundo. Sin embargo, esta cifra se desplomó inmediatamente a 131.602 búsquedas al día siguiente, antes de volver a aumentar el ritmo el 10 de noviembre hasta las 300.804 consultas ese día. El aumento continuó al día siguiente hasta las 432.406 búsquedas, alcanzando las 667.410 el 12 de noviembre.
Estados Unidos es el país de origen de las búsquedas de Dogecoin en el último mes, con un estimado de 1,5 millones de búsquedas durante el último mes. Alemania y Brasil le siguen en segundo y tercer lugar, con alrededor de 458.000 búsquedas cada uno. El Reino Unido es el cuarto país con más interés en “Dogecoin”, con 253.000 búsquedas en 30 días. Los Países Bajos lo buscaron 205.000 veces durante el mismo período. Los siguientes países con más interés en “Dogecoin”, según Google Trends, son Canadá, Francia, Italia, Bélgica y España .
Las búsquedas de “Dogecoin” esta semana han sumado 1,4 millones. En tan solo dos días de la semana, ya han alcanzado el punto más alto desde la semana del 20 de junio de 2021, cuando se situaban en 1,8 millones por semana.
Las búsquedas globales de “ precio de Dogecoin ” y “ Comprar Dogecoin ” también aumentaron el 12 de noviembre, generalmente siguiendo la misma trayectoria que las de “Dogecoin” en el último mes. “Precio de Dogecoin” alcanzó 419.056 búsquedas el martes, en comparación con un volumen diario promedio de 47.190 cuatro semanas antes. Esto representa un aumento del 788,01%. En cuanto a “Comprar Dogecoin”, generalmente tiene menos búsquedas, pero el aumento fue más pronunciado el martes en comparación con las otras dos palabras clave. Su promedio diario en el último mes fue de 2.666 búsquedas, que aumentaron a 27.272 el 12 de noviembre, un aumento del 922,83% durante la noche.
“Europa se despertó esta mañana con la noticia de que Musk encabezaba la llamada agencia DOGE de Trump y no perdió tiempo en hacer la conexión con Dogecoin”, dijo un portavoz de Cases.gg . “Sin embargo, tengan mucho cuidado antes de apresurarse a invertir todos sus fondos en Dogecoin, ya que el mundo se prepara para una administración Trump llena de sorpresas con un suministro interminable de imprevisibilidad, especialmente para Europa”.
Elon Musk compartió una captura de pantalla de la declaración del presidente electo de Estados Unidos a la 1:02 (GMT) en su cuenta X (anteriormente Twitter), en la que Trump anuncia su nuevo papel en la futura agencia DOGE, junto con el inversor en biotecnología Vivek Ramaswamy. Según la declaración publicada por Musk, el objetivo de DOGE sería «desmantelar la burocracia gubernamental» proporcionando «asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno» y asociándose con «la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala». La declaración también se publicó a la mañana siguiente en la cuenta X de Donald Trump a las 11.21 AM (GMT) del 13 de noviembre.
Unos minutos antes de que Elon Musk publicara el anuncio de Trump sobre el nuevo liderazgo de Musk en DOGE, el valor de mercado de Dogecoin cotizaba a $0,41056 a las 0:50 AM (GMT) del 13 de noviembre.
- 15:45:35
Comentan algunos gestores de ETF de Bitcoin, que en la zona de los 100K hay una cantidad inmensa de papel a la venta.
Al parecer, principalmente, se trata de contratos de futuros y opciones de los propios ETF.
En cualquier caso el nivel es muy importante por diversos motivos, quizás el principal sea el psicológico por tratarse de un número tan redondo, veremos…
$BTC #Bitcoin
- 12:23:53
En caso de que te preguntes qué tan real es el FOMO en las criptomonedas:
Coinbase acaba de convertirse en la segunda aplicación financiera más descargada en la tienda de aplicaciones.
Tan solo la semana pasada, fue la 33.ª aplicación financiera más descargada.
Todo porque Bitcoin acaba de alcanzar los $90.000 por primera vez en la historia.
Mañana, Coinbase probablemente será el número 1.
$COIN #BTC #Bitcoin #COINBASE
- 22:18:01
CIERRE DE SESIÓN – EL IPC COINCIDE CON LAS ESTIMACIONES
Las acciones se tambalearon debido a que las especulaciones de que el mercado ha avanzado demasiado después de las elecciones estadounidenses contrarrestaron las apuestas de que la Reserva Federal seguirá recortando las tasas.
Las acciones perdieron fuerza en la recta final de las operaciones en Nueva York, y el S&P 500 casi borró un avance impulsado en parte por los datos de inflación en línea.
Los bonos del Tesoro a corto plazo tuvieron un mejor desempeño, y el rendimiento de los bonos a dos años cayó desde el nivel más alto desde julio. Los operadores de swaps aumentaron a alrededor del 80% la probabilidad de que la Fed vuelva a recortar las tasas el 18 de diciembre.
El dólar se mantuvo en un máximo de dos años.
El bitcoin subió a alrededor de $ 90.000.
Un índice de precios al consumidor que coincidió con las estimaciones trajo cierto alivio a los operadores, que temían que una mayor alza pudiera obstaculizar la flexibilización de la política monetaria estadounidense.
Kashkari, de la Fed, dijo que, basándose en las cifras principales, confía en que la inflación se encamine en la dirección correcta.
Habló en Bloomberg TV apenas minutos después de la publicación, enfatizando que aún no había podido analizar los datos en detalle.
El S&P 500 registró pocos cambios.
El Nasdaq 100 cayó un 0,2%. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,1%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaron dos puntos básicos hasta el 4,45%.
- 17:38:20
LOS TRADERS DE BITCOIN HACEN APUESTAS DE PRECIO DE $100,000 A TRAVÉS DE OPCIONES DE CME: CF BENCHMARKS
BTC superó la resistencia de los $90,000 el miércoles temprano, desafiando la fortaleza del dólar.
Parece que no hay forma de detener el tren de carga de Bitcoin (BTC) , ya que los operadores de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), un lugar de referencia para los actores institucionales, se cargan de apuestas que les permitirán obtener ganancias con precios que suben a seis cifras.
Según CF Benchmarks, los operadores están acudiendo en masa a la opción de compra de $100,000 en el CME, siguiendo el ejemplo de sus contrapartes basadas en Deribit.
Una opción de compra otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes de ella. El comprador de una opción de compra es implícitamente optimista respecto del mercado.
«Los traders parecen estar comprando opciones de compra de bitcoins al precio de ejercicio de 100.000 dólares. Según los datos de CF Benchmarks, la desviación delta de 25 con vencimiento constante a 30 días ha superado el umbral de 5 vol, un máximo cercano al del año anterior, lo que implica que hay una demanda mucho mayor de exposición al alza», dijo Thomas Erdösi, jefe de producto de CF Benchmarks, a CoinDesk en un correo electrónico.
El sesgo delta 25 mide la riqueza relativa de las opciones de compra en relación con las opciones de venta, lo que proporciona una visión del sentimiento del mercado. Una lectura positiva, en este caso, el umbral de volatilidad 5, indica que las opciones de compra son más caras que las opciones de venta y los operadores se están preparando para un aumento continuo de los precios. Los derivados de CME rastrean la variante de la tasa de referencia de Bitcoin de CF Benchmarks (Nueva York) (BRRNY).
Según CF Benchmarks, las opciones de compra con precios de ejercicio superiores a $100,000 también están experimentando un aumento en la demanda, como lo demuestra la elevada volatilidad implícita de estas opciones.
El posicionamiento alcista es consistente con el gigante offshore Deribit, donde los traders han estado acumulando opciones de compra de $100,000 desde al menos fines de septiembre.
Bitcoin superó la resistencia de los 90.000 dólares poco antes de la hora de cierre de esta edición, alcanzando nuevos máximos por encima de los 92.500 dólares, ignorando el continuo aumento del índice del dólar. Los precios de BTC han aumentado más del 36% desde la victoria del pro-criptomonedas Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas el 5 de noviembre.
- 16:22:07
DOGECOIN SUBE UN 777% EN GOOGLE DESPUÉS DE QUE MUSK NOMBRARA A TRUMP COMO EL JEFE DE DOGE
Las búsquedas mundiales de Dogecoin, la criptomoneda favorita de Elon Musk, en Google alcanzaron el martes 667.410, un aumento del 777% en comparación con el promedio diario de cuatro semanas antes. El aumento se produjo después de que Elon Musk anunciara que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombraría a Musk como director de una nueva agencia llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental, o «DOGE» para abreviar.
Así lo indica un nuevo análisis de Cases.gg, que observó las tendencias de búsqueda mundiales a través de Google Trends para “Dogecoin” hasta las primeras horas del 13 de noviembre.
A finales del 12 de noviembre, ya se habían realizado 667.410 búsquedas de «Dogecoin» a través de Google. Cuatro semanas antes, estas búsquedas promediaban solo 76.141 por día, lo que significa que el interés en Dogecoin aumentó un 776,55% después de que Musk compartiera la declaración de Trump sobre el CEO de Tesla al frente del departamento de DOGE.
De hecho, el 6 de noviembre se produjo otro aumento en las búsquedas de “ Dogecoin ”, cuando Trump emergió como el ganador proyectado de la carrera presidencial estadounidense. Ese día, hubo 244.403 consultas en línea sobre “Dogecoin” en todo el mundo. Sin embargo, esta cifra se desplomó inmediatamente a 131.602 búsquedas al día siguiente, antes de volver a aumentar el ritmo el 10 de noviembre hasta las 300.804 consultas ese día. El aumento continuó al día siguiente hasta las 432.406 búsquedas, alcanzando las 667.410 el 12 de noviembre.
Estados Unidos es el país de origen de las búsquedas de Dogecoin en el último mes, con un estimado de 1,5 millones de búsquedas durante el último mes. Alemania y Brasil le siguen en segundo y tercer lugar, con alrededor de 458.000 búsquedas cada uno. El Reino Unido es el cuarto país con más interés en “Dogecoin”, con 253.000 búsquedas en 30 días. Los Países Bajos lo buscaron 205.000 veces durante el mismo período. Los siguientes países con más interés en “Dogecoin”, según Google Trends, son Canadá, Francia, Italia, Bélgica y España .
Las búsquedas de “Dogecoin” esta semana han sumado 1,4 millones. En tan solo dos días de la semana, ya han alcanzado el punto más alto desde la semana del 20 de junio de 2021, cuando se situaban en 1,8 millones por semana.
Las búsquedas globales de “ precio de Dogecoin ” y “ Comprar Dogecoin ” también aumentaron el 12 de noviembre, generalmente siguiendo la misma trayectoria que las de “Dogecoin” en el último mes. “Precio de Dogecoin” alcanzó 419.056 búsquedas el martes, en comparación con un volumen diario promedio de 47.190 cuatro semanas antes. Esto representa un aumento del 788,01%. En cuanto a “Comprar Dogecoin”, generalmente tiene menos búsquedas, pero el aumento fue más pronunciado el martes en comparación con las otras dos palabras clave. Su promedio diario en el último mes fue de 2.666 búsquedas, que aumentaron a 27.272 el 12 de noviembre, un aumento del 922,83% durante la noche.
“Europa se despertó esta mañana con la noticia de que Musk encabezaba la llamada agencia DOGE de Trump y no perdió tiempo en hacer la conexión con Dogecoin”, dijo un portavoz de Cases.gg . “Sin embargo, tengan mucho cuidado antes de apresurarse a invertir todos sus fondos en Dogecoin, ya que el mundo se prepara para una administración Trump llena de sorpresas con un suministro interminable de imprevisibilidad, especialmente para Europa”.
Elon Musk compartió una captura de pantalla de la declaración del presidente electo de Estados Unidos a la 1:02 (GMT) en su cuenta X (anteriormente Twitter), en la que Trump anuncia su nuevo papel en la futura agencia DOGE, junto con el inversor en biotecnología Vivek Ramaswamy. Según la declaración publicada por Musk, el objetivo de DOGE sería «desmantelar la burocracia gubernamental» proporcionando «asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno» y asociándose con «la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala». La declaración también se publicó a la mañana siguiente en la cuenta X de Donald Trump a las 11.21 AM (GMT) del 13 de noviembre.
Unos minutos antes de que Elon Musk publicara el anuncio de Trump sobre el nuevo liderazgo de Musk en DOGE, el valor de mercado de Dogecoin cotizaba a $0,41056 a las 0:50 AM (GMT) del 13 de noviembre.
- 14:58:47
CONCLUSIONES CLAVE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) DE OCTUBRE DE 2024
Inflación general: El IPC para todos los consumidores urbanos (IPC-U) aumentó un 0,2% en octubre, en línea con los últimos tres meses, lo que elevó el aumento no ajustado de 12 meses al 2,6%. Esto indica presiones inflacionarias estables, impulsadas en gran medida por los costos de la vivienda.
Vivienda: un aumento mensual del 0,4% en el índice de vivienda contribuyó a más de la mitad del aumento total del IPC. Con un aumento interanual del 4,9% en la vivienda, esta categoría sigue siendo una fuerza dominante en la inflación, algo que es esencial que los operadores controlen en sectores sensibles a los costos de la vivienda y los bienes raíces.
Alimentos: El índice de alimentos subió un 0,2%, con un alza de los precios de los alimentos en el hogar del 0,1% y de los alimentos fuera del hogar del 0,2%. Cabe destacar que, mientras que las frutas, verduras y productos lácteos mostraron aumentos, la categoría de carnes, aves, pescado y huevos cayó un 1,2%, lo que puede afectar a los sectores de productos básicos y comestibles de manera diferente.
Energía: Los precios de la energía se mantuvieron estables en octubre, con una notable caída en 12 meses del 4,9%. El fueloil y la gasolina experimentaron importantes caídas interanuales (-20,8% y -12,2%, respectivamente), en contraste con el aumento del 4,5% de la electricidad. Esta divergencia destaca las oportunidades dentro de los mercados energéticos, especialmente las empresas de energía renovable y de servicios públicos que probablemente se vean afectadas por estas tendencias.
IPC básico (excluidos los alimentos y la energía): la inflación básica aumentó un 0,3%, reflejando lo ocurrido en los últimos meses, con los vehículos usados (+2,7 %) y las tarifas aéreas (+3,2 %) como factores de crecimiento notables. La indumentaria registró una caída del 1,5%, lo que marca un cambio que podría afectar a las acciones minoristas y a los bienes de consumo.
Implicaciones para el sector: Los sectores clave a tener en cuenta incluyen la vivienda y los bienes raíces (debido a los costos de la vivienda), la energía (especialmente la energía renovable en contraste con los combustibles fósiles), los bienes de consumo y el transporte (como se ve en el aumento de los costos de los pasajes aéreos). Con el cambio a los datos secundarios de reclamos médicos que afectan la medición de la inflación de la atención médica, los costos del sector de la atención médica podrían ver una mayor información basada en datos en los próximos meses.
Este informe del IPC refuerza los patrones inflacionarios estables y ofrece posibles señales comerciales en sectores que van desde el inmobiliario y la energía hasta el comercio minorista.
- 13:26:05
PREAPERTURA DE WALL STREET – A MEDIDA QUE AUMENTAN LAS PREOCUPACIONES SOBRE LA INFLACIÓN, LAS ACCIONES COMIENZAN A CAER
Los mercados mundiales cayeron el miércoles mientras los inversores esperaban datos críticos sobre la inflación en Estados Unidos, citando preocupaciones de que las políticas «Estados Unidos primero» propuestas por el presidente electo Trump puedan reavivar los aumentos de precios.
El índice europeo Stoxx 600 perdió parte de sus ganancias iniciales, mientras que los contratos del S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron un 0,2%.
El fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk, Tesla, y la empresa de biotecnología Roivant Sciences de Vivek Ramaswamy subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado después de ser nombrados para supervisar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Sin embargo, el reciente aumento del índice del dólar se estancó cerca de máximos de dos años, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron prácticamente sin cambios después de subir unos 10 puntos básicos el martes.
El bitcoin también cayó tras el repunte que rompió los gráficos y llevó al activo a casi 90.000 dólares.
La fortaleza del dólar también impulsó al yen por encima de 155 por dólar por primera vez desde julio, lo que aumenta la probabilidad de que Japón actúe para frenar la depreciación.
- 09:13:00
GRÁFICO DE FORTALEZA/DEBILIDAD INTRADÍA – FOREX
El más fuerte: USD
El más débil: JPY
**Los gestores de fondos especializados en divisas usan este gráfico de muchas formas, básicamente lo que hacen es utilizar tanto al más fuerte como al más débil para sus posiciones diarias, en caso de que estén por encima de 30 o por debajo de -30.
Cuando están en esos niveles, +15 o -15, nunca se ponen cortos contra el más fuerte ni largos contra el más débil en ningún cruce.
Hay que tener en cuenta que este gráfico se genera diariamente a partir de las 17:00h de Nueva York, por lo tanto necesita un recorrido temporal y solo se utiliza para operaciones intradía.
- 06:52:27
APERTURA – LAS BOLSAS ASIÁTICAS CAEN POR LA INQUIETUD ANTE EL AUMENTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS MIENTRAS SE OBSERVA LA INFLACIÓN EN EE.UU.
Las acciones asiáticas cayeron el miércoles debido a que un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses puso nerviosos a los inversores antes de los datos clave de inflación que podrían determinar el ritmo de la flexibilización de la política de la Reserva Federal.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo subieron a su nivel más alto desde fines de julio durante la noche cuando el mercado reabrió después del feriado del Día de los Veteranos, lo que impulsó al dólar estadounidense a un pico de más de tres meses frente al yen en la última sesión.
Los rendimientos de los bonos se han disparado desde que Donald Trump fue elegido nuevamente para la Casa Blanca la semana pasada, ante las expectativas de que la reducción de impuestos y el aumento de aranceles aumentarán el déficit fiscal y el endeudamiento del gobierno. Los analistas también consideran que las políticas propuestas por Trump alimentan la inflación, lo que podría obstaculizar el camino hacia una reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal.
Esas mismas expectativas habían impulsado las acciones estadounidenses a máximos históricos, pero el repunte se estancó durante la noche cuando los rendimientos de los bonos aumentaron.
«Todo esto sigue siendo parte del negocio de Trump, que, en esencia, consiste en un gasto deficitario más profundo», dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados financieros de Capital.com.
«Sin embargo, como ha sucedido en otras crisis del mercado, al final surge un tira y afloja entre las acciones y los bonos, a medida que las tasas más altas sin riesgo estrangulan las valoraciones». El bitcoin volvió a su máximo histórico desde que cotizaba anoche justo por debajo de los 90.000 dólares, y los mercados apostaron a que Trump introducirá un entorno regulatorio más flexible después de prometer que convertirá a Estados Unidos en «la capital de las criptomonedas del planeta». La última vez que cotizó fue en torno a los 88.195 dólares.
Las materias primas cayeron en general, ya que los operadores se preocuparon por las perspectivas para China, un consumidor clave que podría sufrir la peor parte de los aranceles comerciales amenazados por Trump. Los anuncios de estímulo de Beijing hasta ahora no han logrado generar mucho optimismo sobre una recuperación económica.
A las 0147 GMT, el índice Hang Seng de Hong Kong caía un 0,9 por ciento, y un subíndice de valores inmobiliarios de China continental se desplomaba un 1,3 por ciento. Los valores líderes de China se mantenían estables.
El Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur cayeron un 1,1 por ciento y un 1,2 por ciento, respectivamente, mientras que el índice de referencia bursátil de Australia cayó un 1,1 por ciento bajo el peso de las acciones de materias primas.
Los futuros del índice S&P 500 de EE. UU. también apuntaban un descenso de alrededor del 0,1 por ciento tras una caída del 0,3 por ciento durante la noche.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se situó en el 4,34 por ciento después de haber subido al 4,367 por ciento el martes por primera vez desde el 31 de julio.
El rendimiento a 10 años rondó el 4,43 por ciento, no muy lejos del máximo de cuatro meses del 4,479 por ciento alcanzado hace una semana inmediatamente después de la aplastante victoria de Trump.
El dólar subió hasta 154,94 yenes por primera vez desde el 30 de julio, antes de cotizar por última vez a 154,56 yenes.
Eso colocó al par de divisas, que tiende a seguir los rendimientos estadounidenses a largo plazo, al borde del nivel de 155 yenes por dólar, que muchos participantes del mercado consideran un punto de activación para una intervención verbal por parte de las autoridades japonesas.
El responsable de la moneda del Ministerio de Finanzas de Japón, Atsushi Mimura, dijo la semana pasada que las autoridades «están preparadas para tomar las medidas adecuadas si es necesario cuando se observen movimientos excesivos». El índice del dólar estadounidense -que mide la moneda frente al yen, el euro y otros cuatro rivales importantes- se situó en 105,92, no muy lejos del máximo del martes de 106,17, el nivel más alto desde el 1 de mayo.
Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores estiman que actualmente hay un 60 por ciento de probabilidades de que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto el 18 de diciembre al concluir su próxima reunión de política monetaria. Una semana antes, la probabilidad era del 77 por ciento.
Una lectura positiva del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. más tarde en el día podría reducir aún más esas probabilidades, ya que los economistas proyectan un aumento mensual del 0,3 por ciento en el indicador básico.
El euro se cotizaba a 1,0625 dólares, después de haber caído a 1,0595 dólares durante la noche, su nivel más bajo en un año.
Se cree que Europa, al igual que China, sufrirá más con los aranceles de Trump, y el presidente estadounidense entrante dijo anteriormente que el bloque «pagaría un alto precio» por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses.
Los precios del cobre cayeron un 2 por ciento el martes a su nivel más bajo en dos meses en la Bolsa de Metales de Londres.
El petróleo crudo continuó cayendo cerca de sus niveles más bajos este mes después de que el martes la OPEP redujera su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año y el próximo, destacando la debilidad en China y algunas otras regiones.
Los futuros del Brent subieron un 0,2 por ciento a 72 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) sumó un 0,2 por ciento a 68,26 dólares, sin alejarse mucho de los mínimos del martes, que fueron los niveles más débiles desde el 30 de octubre.
El oro intentó recuperarse, subiendo un 0,4 por ciento a alrededor de 2.607 dólares la onza, después de caer a un mínimo de casi dos meses de 2.589,59 dólares en la sesión anterior, presionado por la fortaleza del dólar.
- 22:17:46
CIERRE – EL REPUNTE DE LAS ACCIONES CHOCA CONTRA UN MURO MIENTRAS LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL TESORO SE DISPARAN
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon y el dólar alcanzó un máximo de dos años antes de importantes datos de inflación, poniendo fin a un repunte que había impulsado a las acciones a una serie de máximos históricos.
Tras la mayor racha de cinco días en un año para el S&P 500, las acciones cayeron ligeramente. Los bancos y las empresas de pequeña capitalización perdieron terreno después de las importantes ganancias posteriores a las elecciones.
Tras un aumento de casi el 45%, Tesla cayó. El bitcoin se desplomó. Fue el dólar más alto desde noviembre de 2022. Dado que se prevé que los datos demuestren el camino desigual de la disminución de las presiones sobre los precios en el tramo interno hacia el objetivo de la Reserva Federal, los rendimientos del Tesoro aumentaron.
El S&P 500 experimentó una caída del 0,3%.
El Nasdaq 100 experimentó una caída del 0,2%.
El Dow Jones Industrial Average experimentó una caída del 0,9%.
El Russell 2000 experimentó una caída del 1,8%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 12 puntos básicos hasta el 4,43%. El dólar experimentó un aumento del 0,4%.
- 19:13:17
EL AUMENTO DE BITCOIN TRAS LAS ELECCIONES ENCUENTRA RESISTENCIA EN LOS 90.000 DÓLARES – PEPPERSTONE
“El bitcoin experimenta una sesión de reversión tras seis días consecutivos de ganancias, impulsadas principalmente por la victoria del presidente electo Donald Trump. Durante la sesión del martes, la criptomoneda se enfrenta a una resistencia clave en los 90.000 dólares, un nivel que parece haber detenido su impulso alcista y favorecido la toma de ganancias.
El reciente apoyo de Trump al sector de las criptomonedas, con promesas de convertir a Estados Unidos en la “capital cripto del planeta” y de crear una reserva estratégica de Bitcoin, ha sido un factor clave en los avances del activo digital. Este respaldo político ha generado expectativas de una regulación más flexible de la industria, incluido el posible reemplazo del presidente de la SEC, conocido por su postura estricta hacia las criptomonedas. En este contexto, el mercado ha respondido con optimismo, lo que se refleja en el aumento del precio de Bitcoin hasta nuevos máximos históricos.
Sin embargo, el entorno también muestra señales de codicia y condiciones de sobrecompra. Este sentimiento parece ser parte de la narrativa detrás de la corrección de hoy, con los inversores asegurando ganancias después del rápido aumento de precios. Además, las liquidaciones de posiciones alcistas en futuros de Bitcoin han amplificado un poco los movimientos a la baja.
Los mercados seguirán observando cómo toma forma la administración Trump, buscando indicios de la dirección que pueden tomar las criptomonedas en este nuevo entorno. Si se confirma la postura pro-criptomonedas de la nueva administración, podría seguir siendo un catalizador positivo para el espacio de los activos digitales, impulsando tanto la adopción como la inversión a largo plazo.
Por ahora, Bitcoin se encuentra estancado, mientras el mercado digiere los eventos recientes y ajusta las expectativas para la futura política criptográfica de EE. UU.
Análisis de mercado por Quasar Elizundia, estratega de investigación experto de Pepperstone
- 19:10:42
EL ORO BAJO PRESIÓN A MEDIDA QUE LA FORTALEZA DEL DÓLAR DESPLAZA LA ATENCIÓN DE LOS INVERSORES HACIA EL RIESGO – FLOWCOMMUNITY
El oro sigue bajo presión y ha caído durante tres sesiones consecutivas hasta su nivel más bajo en un mes, en gran medida debido a un dólar estadounidense más fuerte y una menor demanda de activos de refugio seguro.
En medio de la reevaluación más amplia del mercado de las estrategias fiscales y monetarias tras la reelección de Trump, hay una marcada rotación hacia activos más riesgosos a medida que los participantes del mercado anticipan posibles cambios en la política económica.
La posibilidad de que Trump aplique aranceles al comienzo de su presidencia ha aumentado las preocupaciones inflacionarias, lo que ha contribuido a las expectativas de un retraso en el ciclo de flexibilización de la Reserva Federal.
Esta perspectiva ha fortalecido aún más al dólar, lo que ha contribuido al impulso bajista del oro. Teniendo en cuenta estos factores, la visión a corto plazo sobre el oro sigue siendo negativa, con un respaldo limitado para una reversión alcista inmediata en el mercado de metales preciosos en las condiciones actuales.
De cara al futuro, los acontecimientos económicos clave de esta semana serán fundamentales para las perspectivas del oro. Los participantes del mercado se centran en los próximos datos de inflación al consumidor de EE. UU. y el índice de precios al productor (IPP), que pueden ofrecer información sobre las tendencias de la inflación y las orientaciones de la política monetaria.
Además, los discursos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y otros miembros del FOMC podrían aclarar las posibles estrategias de tipos de interés, lo que podría afectar al oro en medio de la especulación en curso sobre el cronograma de la política de la Reserva Federal.
Ruben Ferreira – Responsable de operaciones en Portugal en FlowCommunity
- 16:16:35
LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SE ESTÁN DESPLOMANDO
Mientras las acciones alcanzan máximos históricos, los precios del petróleo han caído un 12% en cuatro semanas y se acercan a sus niveles más bajos desde mayo de 2023.
Hoy, la OPEP redujo sus previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo por CUARTO mes consecutivo.
¿Qué nos dicen los mercados petroleros?
Aquí está la configuración técnica con la que hemos estado negociando con nuestros miembros premium durante todo el año.
Casi todos los repuntes se han vendido con múltiples canales de precios técnicos clave.
Operar con este mercado ha sido muy rentable, pero la tendencia claramente cambió a la baja alrededor de marzo de 2024.
La débil demanda de petróleo en China, el mayor consumidor de petróleo del mundo, ha sido el principal problema subyacente.
Más recientemente, las importaciones de petróleo crudo de China en los primeros nueve meses del año cayeron casi un 3% anual a 10,99 millones de bpd.
Esta fue la quinta disminución mensual consecutiva.
Cada vez que los precios del petróleo suben, las previsiones de demanda se recortan y el rally se vende.
Hoy, la OPEP redujo su perspectiva de crecimiento de la demanda de petróleo chino de 580.000 bpd a 450.000 bpd.
La OPEP revisó su pronóstico de crecimiento de la demanda para 2024 de 1,93 millones de bpd a 1,82 millones de bpd.
La demanda es DÉBIL.
- 14:51:56
RESUMEN DE LOS ETF DE BITCOIN
El bitcoin se está negociando a niveles sin precedentes.
Un factor que lo impulsa es que los inversores minoristas están volviendo en masa a los fondos cotizados en bolsa de criptomonedas que se lanzaron a principios de este año.
Las entradas netas de capital en el mayor fondo de este tipo, iShares Bitcoin Trust de BlackRock, alcanzaron un nuevo récord de 1.100 millones de dólares el viernes.
El fondo tenía 35.000 millones de dólares en activos bajo gestión hasta el lunes, ganando unos 12.000 millones de dólares el mes pasado durante el período previo a la victoria electoral de Donald Trump.
En general, los ETF de bitcoin de EE. UU. han generado un promedio diario de 350 millones de dólares en los últimos 20 días, según Julius Baer.
«La demanda de Bitcoin proveniente de ETF se ha disparado en los últimos tiempos», dijo Manuel Rodríguez, analista del banco privado suizo.
Otros grandes beneficiarios del repunte han sido los proveedores de servicios de criptomonedas, incluidos exchanges como Coinbase y empresas mineras.
«Estos activos serían los más beneficiados por un posible cambio en el enfoque de regulación mediante su cumplimiento», añadió Rodríguez.
Trump ha prometido reducir la carga regulatoria sobre las criptomonedas. Su hijo Eric Trump retuiteó un meme después de la elección que mostraba una bandera de bitcoin ondeando sobre la Casa Blanca.
- 13:11:55
PREAPERTURA DE WALL STREET – A LA ESPERA DE LOS DETALLES DEL GABINETE DE TRUMP, LAS ACCIONES DETIENEN SU REPUNTE
Las acciones desaceleraron su ascenso el martes, citando señales de que el aumento había sobrepasado los valores y mientras los inversores esperaban noticias sobre los nombramientos del gabinete del presidente electo Trump.
El índice Stoxx 600 de Europa cayó un 1,1%, borrando las ganancias del lunes. Los futuros estadounidenses bajaron tras el repunte de cinco días del S&P 500.
Otras operaciones denominadas «Trump» se mantuvieron activas: los bonos del Tesoro se desplomaron, el dólar alcanzó un máximo de un año y el bitcoin se mantuvo justo por debajo de los 90.000 dólares.
Desde la elección de Trump, los inversores han aumentado su exposición al índice de referencia de las acciones estadounidenses hasta su nivel más alto en tres años, lo que implica que el aumento puede haber tocado techo, según los analistas de Citi.
Los operadores también están preocupados por la posibilidad de que las medidas económicas de Trump, como los aranceles comerciales y las medidas represivas contra la inmigración, puedan aumentar la inflación e influir en la política monetaria de la Reserva Federal.
La posibilidad de que famosos halcones chinos se unan a la administración Trump hizo caer el índice Hang Seng de Hong Kong hasta un 3,3% a primera hora del martes.
El crudo Brent ganó un 0,8% a 72,38 dólares por barril y el oro al contado cayó un 1,1% a 2.591,19 dólares por onza.
El bitcoin marcó otro máximo histórico en 89.9 K
- 11:25:01
LAS ENTRADAS DE ETF DE ETHER ALCANZAN UN RÉCORD, LAS ENTRADAS DE BITCOIN SE DISPARAN MIENTRAS BTC APUNTA A LOS $90,000 – CD
El lunes, los inversores invirtieron dinero en fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas estadounidenses al contado, ya que Bitcoin (BTC) , el token más grande por capitalización de mercado, subió a un récord justo por debajo de los 90.000 dólares.
Los flujos hacia los ETF de ether (ETH) alcanzaron un récord de $295,5 millones, y ETHA de BlackRock y FETH de Fidelity recaudaron cada uno $100 millones netos, según muestran los datos de Farside Investors .
Los ETF de Bitcoin generaron una enorme suma de 1.100 millones de dólares, la segunda cantidad más alta registrada según los datos de SoSoValue, mientras que la capitalización de mercado del token subió a un récord de 1,78 billones de dólares, superando a la plata como el octavo activo más grande por capitalización de mercado en el planeta.
La mayor parte, 765,5 millones de dólares, se canalizó al iShares Bitcoin Trust (IBIT) y el FBTC de Fidelity ganó 135,1 millones de dólares.
«Los activos en los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. ahora suman hasta 84 mil millones de dólares, lo que representa dos tercios de lo que tienen los ETF de oro; de repente, hay una posibilidad decente de que superen al oro antes de su primer cumpleaños (predijimos que tomaría entre 3 y 4 años)», dijo Eric Balchunas, analista senior de Bloomberg, en una publicación en X.
Los récords no se detuvieron solo en las inversiones puramente criptográficas. Las acciones de Microstrategy (MSTR), la empresa que cotiza en bolsa con la mayor reserva de BTC, alcanzaron un máximo histórico . La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase (COIN) superó los $320 por primera vez desde noviembre de 2021.
«El Complejo Industrial Bitcoin (ETFs + MSTR, COIN) registró hoy un volumen de operaciones de 38.000 millones de dólares, y se establecieron récords históricos en todas partes, incluido el IBIT, que registró 4.500 millones de dólares. Esto indica una semana sólida de entradas de capital.
Fue un día de locura; realmente merece un nombre como el de Volmageddon», dijo Balchunas en una publicación aparte.
Al momento de escribir esta nota, Bitcoin se cotizaba a $88,000 y Ether a alrededor de $3,400.
- 10:05:26
¿HA TOCADO FONDO EL MERCADO INMOBILIARIO CHINO? – GOLDMAN SACHS RESEARCH
En las últimas semanas, los dirigentes chinos han tomado medidas agresivas para apoyar a la segunda mayor economía del mundo, en parte estabilizando el mercado inmobiliario. Los esfuerzos de las autoridades por poner un límite a las valoraciones inmobiliarias pueden marcar un punto de inflexión, según Goldman Sachs Research.
“Finalmente nos encontramos en un punto de inflexión de la espiral descendente que sigue vigente en el mercado inmobiliario”, escribe Yi Wang, quien dirige el equipo de bienes raíces de China en Goldman Sachs Research. “En nuestra opinión, esta vez es diferente a las medidas de flexibilización gradual anteriores”.
Según Goldman Sachs Research, en los próximos años se podría inyectar un estímulo fiscal adicional de un billón de dólares para ayudar a estabilizar el mercado inmobiliario. La magnitud del problema es enorme: nuestros investigadores calculan que el inventario de viviendas sin vender de China ascendería a 93 billones de RMB (13 billones de dólares) si se construyera por completo. En comparación, se estima que este año se venderán propiedades por un total de unos 9 billones de RMB.
El mercado inmobiliario sigue en una posición precaria y mucho depende de que el gobierno siga apoyando a la empresa. Si no interviene, Goldman Sachs Research estima que los valores de las propiedades podrían correr el riesgo de caer otro 20% o 25%, lo que los dejaría aproximadamente a la mitad de su nivel máximo. Pero las medidas del gobierno son positivas de todos modos y nuestros investigadores estiman ahora que los precios de las propiedades podrían estabilizarse a fines de 2025.
“La implementación gradual por parte del gobierno de medidas de desmantelamiento de viviendas brindará una visibilidad mucho mejor para que el mercado inmobiliario se estabilice en los próximos años”, escribe Wang.
¿Cuáles son las perspectivas para el mercado inmobiliario de China?
Según Goldman Sachs Research, hasta el momento las medidas gubernamentales para sanear el mercado inmobiliario han sido insuficientes y estima que, a finales de 2024, la oferta de viviendas en venta será equivalente a más de dos años de demanda.
Anteriormente, el banco central había propuesto medidas que incluían 300.000 millones de RMB en apoyo crediticio a las empresas estatales para que adquirieran inventarios de viviendas terminadas pero no vendidas. Otros 4 billones de RMB en crédito estaban destinados a impulsar la finalización de proyectos. Esto ha sido insuficiente y ha habido problemas con la ejecución de estos programas. Sin estímulos adicionales, Wang estima que la crisis de la vivienda podría durar otros tres años.
Ahora, sin embargo, hay indicios de que el gobierno seguirá adelante con suficiente estímulo fiscal adicional para abordar el colapso del mercado inmobiliario en los próximos años.
Con un estímulo de alrededor de 8 billones de RMB, Goldman Sachs Research espera que haya recursos para reducir el inventario vendible en el mercado primario y, al mismo tiempo, ayudar a eliminar la acumulación de construcción y reestructurar la deuda. Esta cantidad de estímulo también se ocuparía de las unidades de vivienda prevendidas pero sin terminar de los desarrolladores. Esto será clave para «reforzar la confianza entre los participantes del mercado», escribe el equipo.
Todavía existen riesgos para el mercado inmobiliario chino
Dado que varios esfuerzos anteriores para impulsar la economía de China generaron optimismo brevemente y luego no cumplieron con las expectativas, Goldman Sachs Research dice que será importante monitorear el nivel de seguimiento de las medidas de estímulo del gobierno.
También será fundamental identificar señales de una recuperación en el precio de venta promedio de las propiedades en las ciudades más grandes y prósperas de China, donde la demanda puede encontrar apoyo primero, escribe Wang. Un repunte en estos lugares podría «ayudar a impulsar la confianza entre los participantes del mercado para una recuperación más amplia del mercado en el futuro», escribe.
Goldman Sachs Research advierte, sin embargo, que no hay garantía de que estos esfuerzos tengan éxito. Por ejemplo, nuestros investigadores señalan que existen similitudes entre China y Japón durante su crisis inmobiliaria. Su estudio de caso del mercado inmobiliario de Tokio en 1992-93 sugiere que los cambios demográficos negativos, un contexto macroeconómico difícil y expectativas deflacionarias pueden frenar un repunte de los precios inmobiliarios.
Este artículo se ofrece únicamente con fines educativos. La información contenida en este artículo no constituye una recomendación de ninguna entidad de Goldman Sachs al destinatario, y Goldman Sachs no proporciona ningún tipo de asesoramiento financiero, económico, legal, de inversión, contable o fiscal a través de este artículo o a su destinatario. Ni Goldman Sachs ni ninguna de sus filiales realizan ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de las declaraciones o de cualquier información contenida en este artículo y se rechaza expresamente cualquier responsabilidad por ello (incluida la relacionada con pérdidas o daños directos, indirectos o consecuentes).
- 09:52:58
DOGECOIN SE DISPARA UN 48% MIENTRAS LOS TRADERS APUNTAN A UN PRECIO DE 1 DÓLAR
Gran parte del repunte actual ha sido impulsado por el sentimiento alcista en torno al respaldo del meme por parte del empresario tecnológico Elon Musk en la administración Trump.
Dogecoin (DOGE) continuó su fuerte repunte por cuarto día consecutivo con un salto de precio del 48% en las últimas 24 horas, reavivando los murmullos de un precio objetivo de 1 dólar.
Dogecoin superó la marca de los 41 centavos el martes por primera vez desde mayo de 2021, cuando alcanzó un máximo histórico de poco más de 70 centavos. La semana pasada, los inversores obtuvieron una rentabilidad de más del 150% y casi se triplicó en los últimos 30 días, según muestran los datos .
Los futuros de DOGE registraron pérdidas acumuladas de más de 68 millones de dólares. Esas liquidaciones fueron las más grandes para el token con temática de perros en lo que va del año, con un interés abierto cercano a un récord histórico desde abril.
Gran parte del repunte actual ha sido impulsado por el sentimiento alcista en torno al respaldo del meme por parte del empresario tecnológico Elon Musk en la administración Trump.
Musk ha hablado de crear un “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, abreviado como DOGE, para hacer más eficiente el gasto gubernamental.
Eso ha alimentado la expectativa entre los traders de que podría haber más conversaciones sobre “DOGE” en los medios tradicionales y los círculos de trading minorista, alimentando la atención y el interés en dogecoin, como señaló por primera vez un análisis de CoinDesk a mediados de octubre .
La reciente acción del precio ha llevado a algunos traders de criptomonedas a marcar $1 como un precio objetivo importante para DOGE, uno que se ha anticipado desde 2021, cuando el token cotizó por encima de los 70 centavos.
La marca de 1 dólar tiene un atractivo psicológico, lo que ha estimulado los memes del tipo “doge a 1 dólar” en los últimos años.
- 09:05:52
GRÁFICO DE FORTALEZA/DEBILIDAD INTRADÍA – FOREX
El más fuerte: USD
El más débil: GBP
**Los gestores de fondos especializados en divisas usan este gráfico de muchas formas, básicamente lo que hacen es utilizar tanto al más fuerte como al más débil para sus posiciones diarias, en caso de que estén por encima de 30 o por debajo de -30.
Cuando están en esos niveles, +15 o -15, nunca se ponen cortos contra el más fuerte ni largos contra el más débil en ningún cruce.
Hay que tener en cuenta que este gráfico se genera diariamente a partir de las 17:00h de Nueva York, por lo tanto necesita un recorrido temporal y solo se utiliza para operaciones intradía.
- 07:05:56
APERTURA – LAS BOLSAS ASIÁTICAS RETROCEDEN Y EL BITCOIN ALCANZA NIVELES RÉCORD POR LA EUFORIA DE TRUMP
Las acciones asiáticas cayeron mientras que el dólar se mantuvo en máximos de cuatro meses el martes, aunque todo el entusiasmo se centró en bitcoin mientras se disparaba a un pico récord apuntalado por las apuestas de los inversores en activos que probablemente se beneficiarán de la victoria electoral de Donald Trump.
Los inversores anticipan que el segundo mandato de cuatro años de Trump traerá recortes de impuestos que impulsarán las acciones y regulaciones más flexibles, elevando la criptomoneda más grande y más conocida del mundo, bitcoin, a un máximo histórico de $ 89,637.
Pero la amenaza de posibles aranceles por parte de la nueva administración de la Casa Blanca ha puesto al euro bajo presión, y la moneda única tocó mínimos de casi siete meses de 1,0687 dólares durante la noche. El martes cotizaba a 1,0658 dólares en las horas asiáticas.
Por otra parte, se espera que el dólar se beneficie de algunas de las políticas que probablemente mantendrán las tasas de interés estadounidenses relativamente más altas durante más tiempo.
El índice del dólar, que mide al billete verde frente a seis pares, estaba en 105,57, apenas por debajo del máximo de cuatro meses alcanzado el lunes.
Vasu Menon, director general de estrategia de inversiones de OCBC, dijo que la victoria decisiva de Trump y del Partido Republicano elimina la incertidumbre de un resultado electoral estadounidense poco claro o controvertido.
“Las perspectivas a mediano plazo podrían volverse más confusas si Trump sigue adelante con sus agresivas alzas de aranceles… Esto podría eventualmente impulsar la inflación e impedir que la Fed recorte las tasas. Los aranceles también conllevan el riesgo de represalias por parte de los principales socios comerciales”.
“Pero esa es una historia para otro momento y la victoria de Trump ha desatado el espíritu animal en los mercados por ahora”, dijo Menon.
El proveedor de datos DDHQ proyectó el lunes que el Partido Republicano de Trump había ganado una mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que indica una mayoría para los republicanos en ambas cámaras del Congreso.
El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón cayó un 1%; las acciones de Taiwán cayeron un 2% y las de Corea del Sur un 1%.
Las acciones de chips en la región han estado tambaleándose esta semana después de que Reuters informara que Estados Unidos ordenó a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. que detuviera los envíos de chips avanzados a clientes chinos que a menudo se utilizan en aplicaciones de inteligencia artificial.
El Nikkei de Japón fue un caso atípico en la región y subió un 0,5% debido a la debilidad del yen, que rondaba mínimos de más de tres meses y cotizaba por última vez a 153,93 por dólar.
Durante la noche, los principales índices de Wall Street registraron cierres en máximos históricos, con Tesla ganando alrededor de un 9% después de alcanzar 1 billón de dólares en valor de mercado el viernes por las apuestas de que el fabricante de automóviles se beneficiaría del respaldo del CEO Elon Musk a Trump.
La victoria de Trump y la elección de candidatos pro-criptomonedas al Congreso han impulsado el repunte del bitcoin hasta alcanzar máximos históricos cercanos a los 90.000, con el próximo objetivo de alcanzar los 100.000 dólares.
El precio final se situó en 88.709 dólares. “Tras semejante rendimiento, uno podría preguntarse si las operaciones de Trump ya se han agotado. Nuestra opinión es que no, ya que creemos que estas operaciones aún tienen mucho recorrido”, dijo Manish Kabra, estratega principal de acciones estadounidenses y multiactivos de Société Générale en una nota.
Mientras tanto, las acciones chinas subieron ligeramente, mientras que las de Hong Kong cayeron un 1%.
El sentimiento se mantuvo en gran medida pesimista después de que el último paquete de estímulo de Beijing no logró generar el gasto directo dirigido a los consumidores que los inversores esperaban.
En el ámbito macroeconómico, la atención de los inversores se centrará en los datos de inflación de precios al consumidor de EE. UU. del miércoles, con un desfile de oradores de la Reserva Federal que también hablarán esta semana, incluido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el jueves.
Los mercados estiman una probabilidad del 87% de que la Fed recorte las tasas en diciembre en 25 puntos básicos.
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo registraron pocos cambios en las primeras operaciones, ya que el plan de estímulo de China y las preocupaciones por el exceso de oferta frenaron los mercados en las sesiones anteriores.
Los futuros del crudo Brent cotizaban a 71,88 dólares el barril, un alza del 0,06%, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. subieron un 0,09% a 68,10 dólares el barril.
El oro al contado se mantuvo estable en las horas asiáticas a 2.624 dólares la onza después de tocar su nivel más bajo en un mes el lunes.
- 22:17:50
CIERE DE SESIÓN – BITCOIN Y TESLA SIGUEN EN SUBIDA LIBRE
El repunte de las acciones tras las elecciones se desaceleró, ya que una caída de las acciones tecnológicas compensó las ganancias en varios otros sectores del mercado.
El bitcoin superó los 84.000 dólares y el dólar alcanzó un máximo de un año.
Las acciones sensibles a la economía tuvieron un mejor desempeño, y el índice Russell 2000 de empresas más pequeñas subió un 1,5% hasta su nivel más alto desde 2021. Un indicador de bancos muy seguido subió un 2,4%.
La mayoría de las grandes tecnológicas cayeron, con NVIDIA bajando un 1,6%.
Tesla subió un 9%, extendiendo un aumento vertiginoso. Una versión ponderada por igual del S&P 500 superó al índice de referencia estadounidense.
Ese indicador se ve menos afectado por las empresas más grandes, lo que ofrece un atisbo de esperanza de que el repunte se amplíe.
- 15:05:18
PIPER SANDLER ELEVA EL PRECIO OBJETIVO DE NVIDIA…
Piper Sandler eleva el precio objetivo de NVIDIA a 175 dólares y la nombra «mejor elección de gran capitalización»:
«Con esta vista previa, convertimos a NVDA en nuestra principal elección de gran capitalización dada la posición dominante de la empresa en aceleradores de IA y el próximo lanzamiento de la arquitectura Blackwell.
Nuestro punto de vista se basa en la creencia de que el TAM general para aceleradores de IA seguirá aumentando en 2025 en aproximadamente $70 mil millones, y vemos que NVDA está bien posicionada para capturar la mayor parte del aumento incremental del TAM mientras cede solo una pequeña parte a sus competidores de chips comerciales.
En términos de otros ganadores, solo vemos que AVGO hará un mayor progreso incremental en este mercado.
En cuanto al tercer trimestre de NVDA, nuestro escenario alcista proyecta una mejora de aproximadamente 1.300 millones de dólares en ingresos para el trimestre de octubre y una mejora de alrededor de 1.500 millones de dólares en un trimestre de enero con una oferta muy limitada.
Es probable que la dirección haga comentarios sobre la demanda extremadamente fuerte de H200, así como de Blackwell y Grace Blackwell. El precio objetivo es de 175 dólares.
- 15:02:02
ESTADÍSTICA IMPACTANTE DEL DÍA – KBL
El S& ;P 500 ha cerrado en 50 máximos históricos este año y todavía nos quedan 7 semanas.
Esto significa que el S&P 500 ha triplicado su promedio de máximos históricos en un año.
¿Qué pasó la última vez que vimos más de 50 máximos históricos en un año?
La última vez que vimos más de 50 máximos históricos en un año fue en 2021, durante la recuperación de la pandemia.
Se produjo después de que el gobierno distribuyera 4 BILLONES de dólares de estímulo y redujera las tasas cerca del 0%.
El gasto alcanzó niveles récord y nadie siquiera mencionó la palabra recesión.
2024 es un momento muy DIFERENTE.
Las probabilidades de que haya una recesión en 2025 son de aproximadamente el 70%, lo que hace que la recesión sea el escenario base para muchos.
Sin embargo, este mercado ha sido increíblemente resistente.
Este es el mercado más resistente de la historia y por eso les dijimos a nuestros miembros premium que no luchen contra la tendencia.
Entonces, ¿qué pasó en 2021 después de que el S&P 500 alcanzara más de 70 máximos históricos?
A esto le siguió el mercado bajista de 2022, donde muchas acciones tecnológicas cayeron más del -50%.
De hecho, todo lo ganado en 2021 se deshizo en el año siguiente.
¿Qué pasó en 2017, cuando el S& ;P 500 alcanzó más de 60 máximos históricos?
A continuación se muestra un gráfico de los rendimientos anuales del S&P 500.
Cada cuadro rojo representa el rendimiento anual en un año después de que el S&P 500 alcanzara al menos 50 máximos históricos.
Desde el año 2000, cada año con más de 45 máximos históricos ha sido seguido por un año rojo.
La caída media en este tiempo fue del -8,8%.
Sin embargo, desde 1980 hasta 2000, cada año con más de 50 máximos históricos fue seguido por un año verde.
En el período de 1980 a 2000, el rendimiento anual promedio después del año máximo histórico de 50+ fue de +24,4%.
Los osos argumentarán lo primero y los alcistas argumentarán lo segundo.
Históricamente hablando, el S&P 500 alcanza un promedio de 18 máximos históricos por año.
Al ritmo actual, podríamos ver más de 70 máximos históricos en 2024.
Nunca se ha obtenido un máximo histórico más de 80 veces
Desde 1994, el S&P 500 ha cerrado en un máximo histórico el 7,9% de los días.
De todos modos, la historia dice que es probable que volvamos a ver una volatilidad elevada en el futuro cercano.
Esto no significa necesariamente una gran caída del mercado, pero tampoco significa un aumento directo de los precios.
Por ahora, la tendencia sigue siendo marcadamente alcista y en las caídas se está comprando.
- 14:43:12
AMD y ARM ESTÁN GANANDO PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PC/CPU SOBRE INTEL, DICE BANK OF AMERICA:
Revisamos las tendencias de CPU del tercer trimestre según los datos de Mercury Research.
En general, los datos del tercer trimestre sugieren una historia de dos historias, en la que AMD muestra claras ganancias de participación sobre INTC.
En el caso de las PC, las unidades aumentaron solo un +1% intertrimestral (+1% interanual) a pesar de un trimestre estacionalmente fuerte, ya que INTC no cumplió con la demanda del mercado en un -3% intertrimestral (frente a las unidades vendidas de PC del tercer trimestre de IDC +7,5% intertrimestral ex-WS) mientras que AMD ganó participación (+15% intertrimestral).
Tenga en cuenta que AMD tiene una mayor combinación de productos occidentales de consumo y de escritorio, frente a INTC, que tiene una mayor combinación de productos chinos/empresariales y portátiles, que siguen siendo débiles.
Los ASP fueron un buen augurio para ambos proveedores (+5 % intertrimestral), ya que los nuevos productos de PC con IA probablemente ayudaron. En el caso de los servidores, los envíos del tercer trimestre aumentaron un +7 % intertrimestral (+10 % interanual) después de dos trimestres de envíos por debajo de las ventas totales de servidores, ya que los inventarios de CPU se normalizaron.
Si bien los ASP se mantuvieron estables intertrimestralmente, esperamos una expansión en el cuarto trimestre y en 2025 debido a la aparición de nuevos productos con un mayor número de núcleos.
Es importante destacar que creemos que la participación de AMD continuará aumentando y alcanzará aproximadamente el 27 % de participación total en los ingresos por CPU en el año calendario 2026, frente al <25 % anterior y solo el 19 % en el año calendario 2023.
También señalamos un surgimiento continuo de proveedores basados en Arm, con una participación en unidades de CPU para servidores Arm que alcanza el 7,0 % en el tercer trimestre, frente al <5 % en 2023 y aproximadamente el 1 % en 2022.
Mantenemos nuestra recomendación de Comprar en AMD (ganancias de participación en PC/servidores, rampas de aceleración) y ARM (ganancias de contenido en móviles y PC).
Mantenemos nuestro Underperform en INTC (pérdidas de participación de CPU, crecimiento limitado del acelerador).
- 13:09:24
PREAPERTURA DE WALL STRRET – LOS FUTUROS DE EE. UU. INDICAN QUE EL REPUNTE DE WALL STREET CONTINUARÁ
Las acciones estadounidenses parecían estar preparadas para aprovechar su reciente aumento a máximos históricos, ya que la victoria de Trump en la campaña presidencial estadounidense despertó la demanda de activos estadounidenses por parte de los inversores.
Los futuros apuntaban a una ganancia del 0,3% para el S&P 500, que alcanzó su 50º máximo histórico del año el viernes, mientras que se esperaba que el Nasdaq 100 avanzara una cantidad similar.
Tesla fue la mayor ganadora del día antes de la apertura del mercado, subiendo hasta un 7,3%. El viernes, su precio alcanzó el billón de dólares, ya que los inversores creen que una presidencia de Trump beneficiará a la empresa de Musk.
Las acciones vinculadas a criptomonedas también subieron en las operaciones previas al mercado, y el bitcóin superó los 81.000 dólares por primera vez ante la posibilidad de un Congreso liderado por los republicanos con legisladores favorables a las criptomonedas.
Si bien los mercados de bonos estadounidenses estuvieron cerrados por un feriado, el dólar ganó un 0,3% frente a una canasta de monedas, lo que extendió su racha ganadora de seis semanas.
Aunque la promesa de Trump de imponer fuertes aranceles a los socios comerciales ha afectado duramente a las acciones europeas, el índice Stoxx 600 se ha recuperado tras tres semanas de caídas.
El indicador aumentó un 0,9%, con todos los grupos industriales en alza, ya que el ánimo mejoró tras una ola de fuertes ganancias empresariales, en particular las del fabricante de neumáticos alemán Continental y el proveedor de seguros Hannover.
El petróleo recuperó las pérdidas y se mantuvo estable, ya que las últimas medidas de China decepcionaron a los mercados.
Los precios del mineral de hierro cayeron a 100 dólares por tonelada.
- 09:04:16
GRÁFICO DE FORTALEZA/DEBILIDAD INTRADÍA – FOREX
El más fuerte: USD
El más débil: JPY
**Los gestores de fondos especializados en divisas usan este gráfico de muchas formas, básicamente lo que hacen es utilizar tanto al más fuerte como al más débil para sus posiciones diarias, en caso de que estén por encima de 30 o por debajo de -30.
Cuando están en esos niveles, +15 o -15, nunca se ponen cortos contra el más fuerte ni largos contra el más débil en ningún cruce.
Hay que tener en cuenta que este gráfico se genera diariamente a partir de las 17:00h de Nueva York, por lo tanto necesita un recorrido temporal y solo se utiliza para operaciones intradía.
- 06:41:59
APERTURA – LAS BOLSAS ASIÁTICAS CAEN ANTE LA DECEPCIÓN DEL APOYO DE CHINA.
Las acciones asiáticas sufrieron su mayor caída en un mes después de que el programa de canje de deuda de China pareciera insuficiente para algunos inversores y los datos mostraran presiones deflacionarias persistentes en la segunda economía número uno del mundo.
Un indicador de las acciones de la región cayó hasta un 1,3%, liderado por pesos pesados como Tencent Holdings y Meituan. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. también cayó después de un informe de Reuters que decía que Estados Unidos le había ordenado a la empresa que detuviera los envíos de algunos chips avanzados que se usan a menudo en aplicaciones de inteligencia artificial a clientes chinos.
El índice de referencia chino CSI 300 onshore llegó a perder un 1,4%, antes de reducir su descenso al 0,1% al mediodía. Un índice de empresas chinas que cotizan en Hong Kong perdió más del 2%.
La debilidad generalizada refleja las persistentes preocupaciones sobre las perspectivas de la segunda mayor economía del mundo, después de que Pekín revelara un programa de 10 billones de yuanes (1,4 billones de dólares) para desactivar el riesgo de endeudamiento de los gobiernos locales, pero no llegó a aplicar un nuevo estímulo fiscal. Además de la inflación anémica, el sentimiento hacia China también está flaqueando a medida que la inversión extranjera directa sigue cayendo.
Los inversores esperaban que la semana pasada se produjeran medidas de estímulo más potentes que impulsaran directamente la demanda tras una reunión clave de la legislatura china, especialmente después de que la victoria presidencial de Donald Trump inyectara nueva incertidumbre sobre los aranceles. Para muchos economistas, la postura de Pekín indica una intención de preservar el margen para responder mejor a una posible guerra comercial cuando Trump asuma el cargo el año próximo.
“Habrá mucha más volatilidad” para las acciones chinas, dijo a Bloomberg Television Ecaterina Bigos, directora de inversiones para Asia, excluido Japón, de AXA Investment Managers. Si bien los anuncios de políticas sobre asuntos como el sector inmobiliario han ayudado a mejorar la confianza, “el panorama fundamental aún no ha cambiado. Aún no hemos visto eso en los resultados”.
UBS redujo su pronóstico de crecimiento para China en 2025 tras la elección de Trump, esperando una expansión “de alrededor del 4%” para 2025 y un ritmo “considerablemente menor” en 2026.
Por otra parte, Bitcoin superó los $81.000 por primera vez, impulsado por el apoyo del presidente entrante a los activos digitales y la elección de legisladores pro-criptomonedas.
El petróleo cayó por segundo día debido a que las débiles perspectivas para el principal importador, China, continuaron afectando al mercado, mientras que el mineral de hierro cayó hacia los 100 dólares por tonelada.
El dólar se mantuvo estable en general. El yen cayó un 0,6% frente al billete verde, antes de la votación del parlamento japonés el lunes que probablemente mantendrá al primer ministro Shigeru Ishiba en el cargo a pesar de un revés en las elecciones nacionales.
Mientras tanto, los miembros del directorio del Banco de Japón discutieron la necesidad de ser cautelosos al elevar su tasa de referencia y no ofrecieron ninguna señal clara de un movimiento el próximo mes, según mostró un resumen de opiniones de su reunión de política de octubre.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, indicó el fin de semana que el banco central podría reducir las tasas menos de lo esperado en medio de una economía estadounidense fuerte. Kashkari enfatizó, sin embargo, que es demasiado pronto para determinar el impacto de las políticas de Trump.
“El próximo movimiento del mercado dependerá de si Trump prioriza la reducción de impuestos o el aumento de aranceles, cada uno con un impacto muy diferente”, escribió en una nota Tony Sycamore, analista de IG Markets en Sídney. “Es posible que esta aclaración aún esté a meses de distancia y vale la pena recordar que en 2016, la primera medida de Trump fue recortar los impuestos, lo que hizo que los mercados bursátiles subieran antes de que los aranceles a China causaran vientos en contra”.
Esta semana, los operadores analizarán datos que van desde el empleo australiano hasta las ventas minoristas y la producción industrial chinas, la inflación de Estados Unidos y la eurozona, así como las lecturas de crecimiento en el Reino Unido y Japón. Está previsto que varios funcionarios de la Reserva Federal intervengan, lo que puede ayudar a indicar el pensamiento del banco central tras el resultado de las elecciones.
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Divisas
Criptomonedas
Bonos
Materias primas
- 17:32:05
EN TOTAL ESTA SEMANA, SE AGREGARON APROXIMADAMENTE 18 MIL MILLONES DE DÓLARES A LOS ETF DE ACCIONES ESTADOUNIDENSES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
El ETF Russell 2000, $IWM , registró el miércoles una entrada neta de 3.900 millones de dólares, la mayor en 17 años.
El ETF de banca regional S&P, $KRE , atrajo una entrada de 1.300 millones de dólares, la mayor registrada.
El ETF del sector financiero $XLF registró entradas de 1.600 millones de dólares, la mayor cantidad desde 2016.
Esto es casi 16 VECES mayor que el promedio diario del año hasta la fecha, según Bloomberg.
Por primera vez este año, el S&P 500 subió la semana pasada SIN la participación de la tecnología.
Es probable que el apetito general por el riesgo nunca haya sido tan fuerte.
Una de las mejores señales de apetito por el riesgo es Bitcoin , que acaba de alcanzar los 80.000 dólares por primera vez en la historia.
Esto coloca a Bitcoin un 114% más alto en el último año con una capitalización de mercado récord de $1,57 BILLONES.
- 14:48:17
EVENTOS CLAVE DE ESTA SEMANA EN EE.UU
Tenemos otra semana muy ocupada por delante.
La campaña de resultados llega a su fin y solo faltan los de NVIDIA que se presentarán el 20 de este mes.
Además, a partir del día 20 se volverá a abrir la ventana de recompra de acciones.
Por último, los mercados continuarán digiriendo el resultado de las elecciones y de la reunión de la Fed.
- 10:02:14
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, EL S&P 500 SUPERÓ LOS 6.000 PUNTOS LA SEMANA PASADA, SUBIENDO UN 46% EN 13 MESES – KBL
El S&P 500 ahora tiene una capitalización de mercado de $50 BILLONES, agregando $15 billones desde octubre de 2023.
Esto es lo que sigue
A medida que el S&P 500 alcanza los 50 billones de dólares, esto coloca al índice 50 VECES más alto que en 1982.
El valor de mercado del S&P 500 se situó en unos 40 billones de dólares a fines de 2023 y 27 billones de dólares a fines de 2019.
Acabamos de presenciar una de las corridas bursátiles más históricas de la HISTORIA.
De hecho, CADA retroceso del 5% o más este año fue recomprado dentro del mes siguiente al inicio de la caída.
«Comprar en caída» ha sido la estrategia más rentable de 2024.
Es más fácil decirlo en retrospectiva, ya que tuvimos múltiples correcciones importantes.
- 09:44:10
TESLA – ACTIVIDAD NOTABLE EN DARK POOL (MERCADO OSCURO)
Un bloque masivo de 1,35 millones de acciones de Tesla (TSLA), valoradas en 426,4 millones de dólares, se ejecutó a 315,86 dólares por acción a través de dark pools.
Este importante movimiento institucional, que se produjo a las 11:22:07 a. m. del 8 de noviembre de 2024, representa aproximadamente el 1,1 % del volumen de negociación diario típico de Tesla.
Por lo que no se trata simplemente de un reposicionamiento táctico, sino que sugiere un movimiento estratégico a largo plazo por parte de un actor importante.
La decisión estratégica de Tesla de ofrecer alquileres de Cybertruck a partir de 999 dólares mensuales demuestra el compromiso de la empresa con la expansión del mercado.
Mientras tanto, la proyección de Rivian Automotive de una ganancia bruta positiva para el cuarto trimestre, a pesar de los desafíos de producción, destaca la dinámica cambiante en el sector de los vehículos eléctricos.
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